国泰君安君享磐石债券1号(953705)
(953705)集合理财债券型
1.3848
0.17%+0.0023
单位净值 [2025-12-26]
1.3848
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：38.48%
- 成立日期：2019-01-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||