大成内需增长混合H
(960018)公募混合型
3.5670
-0.22%-0.0080
单位净值 [2024-06-14]
3.5670
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.03%
- 最近一季：-5.33%
- 最近半年：-5.33%
- 今年以来：-5.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.53 | 2.05 | 80.81% | 80.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 19.07% | 19.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 4.15 | 4.06 | 3.49 | 83.56% | 83.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 16.36% | 15.98% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |