安信瑞鸿中短债B
(970004)公募债券型
1.1873
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-08]
1.1873
累计净值 [2025-12-08]
1.1873
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：15.99%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.68 | 4.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 85.21% | 85.26% | 0.05 | 0.98% | 0.98% | 0.03 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 7.97 | 7.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.85 | 98.43% | 98.50% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 8.25 | 8.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.41 | 89.73% | 89.76% | 0.10 | 1.21% | 1.20% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 10.69 | 9.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.58 | 98.71% | 98.91% | 0.10 | 1.14% | 0.96% | 0.01 | 0.15% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 10.27 | 8.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.88 | 95.28% | 96.24% | 0.10 | 1.25% | 1.00% | 0.28 | 3.47% | 2.76% |
| 2022-06-30 | 20.32 | 20.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.82 | 92.50% | 92.60% | 0.07 | 0.34% | 0.34% | 0.28 | 1.42% | 1.40% |
| 2021-12-31 | 13.30 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.96 | 96.68% | 97.43% | 0.02 | 0.23% | 0.18% | 0.32 | 3.09% | 2.39% |
| 2021-06-30 | 5.05 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.87 | 96.11% | 96.48% | 0.04 | 0.77% | 0.69% | 0.14 | 3.12% | 2.83% |
| 2020-12-31 | 5.61 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 97.06% | 97.57% | 0.05 | 1.16% | 0.96% | 0.08 | 1.78% | 1.47% |
| 2020-06-30 | 6.34 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 79.24% | 83.53% | 0.95 | 18.82% | 14.93% | 0.10 | 1.94% | 1.54% |