平安安赢添利半年滚动持有D
(970014)公募债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.0000
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：姜杰特 朱燕琼 秦石
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.06 | 0.97 | 0.09 | 8.89% | 8.15% | 0.93 | 87.30% | 88.35% | 0.03 | 3.28% | 3.01% | 0.01 | 0.53% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 1.38 | 1.14 | 0.13 | 10.97% | 9.04% | 1.22 | 85.31% | 87.89% | 0.04 | 3.66% | 3.02% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.56 | 1.30 | 0.13 | 10.28% | 8.54% | 1.39 | 87.00% | 89.20% | 0.03 | 2.50% | 2.08% | 0.00 | 0.22% | 0.18% |
| 2023-03-31 | 1.61 | 1.49 | 0.12 | 7.83% | 7.26% | 1.46 | 89.93% | 90.67% | 0.02 | 1.62% | 1.50% | 0.01 | 0.62% | 0.57% |
| 2022-12-31 | 2.04 | 1.65 | 0.21 | 12.65% | 10.22% | 1.79 | 84.95% | 87.85% | 0.04 | 2.31% | 1.86% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 2.10 | 2.01 | 0.15 | 7.61% | 7.31% | 1.90 | 90.15% | 90.54% | 0.04 | 2.06% | 1.98% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 2.44 | 2.26 | 0.03 | 1.43% | 1.33% | 2.35 | 96.25% | 96.52% | 0.04 | 1.84% | 1.71% | 0.01 | 0.48% | 0.44% |
| 2022-03-31 | 2.94 | 2.53 | 0.03 | 1.10% | 0.95% | 2.80 | 94.17% | 94.98% | 0.05 | 1.95% | 1.68% | 0.07 | 2.78% | 2.39% |
| 2021-12-31 | 3.75 | 2.93 | 0.09 | 2.94% | 2.30% | 3.53 | 92.77% | 94.33% | 0.06 | 2.00% | 1.57% | 0.07 | 2.29% | 1.80% |
| 2021-09-30 | 4.25 | 3.24 | 0.19 | 5.82% | 4.43% | 3.89 | 88.96% | 91.59% | 0.08 | 2.38% | 1.81% | 0.09 | 2.84% | 2.17% |
| 2021-06-30 | 4.34 | 4.05 | 0.10 | 2.41% | 2.25% | 3.91 | 89.58% | 90.26% | 0.24 | 5.92% | 5.54% | 0.08 | 2.09% | 1.95% |