东莞德益6个月持有债
(970038)公募债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-10]
1.0000
累计净值 [2024-07-10]
1.0000
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.41%
- 最近一季：-9.78%
- 最近半年：-8.76%
- 今年以来：-8.60%
- 最近一年：-7.01%
- 最近两年：-3.94%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：1.90%
-
成立日期：2021-07-06最新份额：0.63亿最新规模：0.80亿元管理公司：东莞证券股份
-
基金经理： ---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | -10.37% |
| 2024-07-08 | 1.1157 | 1.7648 | +0.01% |
| 2024-07-05 | 1.1156 | 1.7647 | -0.05% |
| 2024-07-04 | 1.1162 | 1.7654 | +0.00% |
| 2024-07-03 | 1.1162 | 1.7654 | -0.01% |
| 2024-07-02 | 1.1163 | 1.7655 | +0.01% |
| 2024-07-01 | 1.1162 | 1.7654 | +0.01% |
| 2024-06-30 | 1.1161 | 1.7653 | +0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1160 | 1.7652 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞德益6个月持有债 | -10.41% | -10.41% | -9.78% | -8.76% | -7.01% | -8.60% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.44% | -3.67% | -2.91% | 2.14% | -8.25% | -1.20% |
| 深成指 | -0.72% | -6.03% | -6.46% | -2.53% | -20.52% | -8.69% |
| 沪深300 | -0.99% | -4.06% | -2.16% | 4.63% | -10.80% | -0.06% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |