东海资管海鑫增利3个月定开债
(970049)公募债券型
1.0852
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-07-04]
1.3052
累计净值 [2025-07-04]
1.0850
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：潘一菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0852 | 1.3052 | -0.02% |
| 2025-07-03 | 1.0854 | 1.3054 | -0.02% |
| 2025-07-02 | 1.0856 | 1.3056 | -0.04% |
| 2025-07-01 | 1.0860 | 1.3060 | +0.00% |
| 2025-06-30 | 1.0860 | 1.3060 | +0.04% |
| 2025-06-27 | 1.0856 | 1.3056 | -0.10% |
| 2025-06-26 | 1.0867 | 1.3067 | +0.02% |
| 2025-06-25 | 1.0865 | 1.3065 | +0.07% |
| 2025-06-24 | 1.0857 | 1.3057 | +0.02% |
| 2025-06-23 | 1.0855 | 1.3055 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2025-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海资管海鑫增利3个月定开债 | -0.04% | -0.07% | 0.73% | 0.23% | 2.86% | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.40% | 2.85% | 3.90% | 8.12% | 17.40% | 3.60% |
| 深成指 | 1.25% | 3.59% | 1.38% | 6.18% | 21.15% | 0.90% |
| 沪深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 15.57% | 1.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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潘一菲 上任时间：2021-08-02
潘一菲女士:复旦大学经济学学士、经济学硕士,金融风险管理师(FRM),不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任东海证券资产管理分公司交易员、投资助理,现任东海证券资产管理分公司投资经理。擅长宏观经济分析,注重把控信用风险,投资风格稳健。现任东海证券双月盈集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券盈多多集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券东风8号集合资产管理计划投资经理(自201 展开∨ 收起∧