银河安丰九个月滚动持有混合
(970051)公募混合型
1.2315
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-03-25]
1.2315
累计净值 [2025-03-25]
1.2314
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：李卓轩,刘锟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.03 | 5.28% | 6.14% | 0.31 | 64.94% | 64.35% | 0.01 | 1.66% | 1.64% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 11.61% | 11.83% | 0.35 | 70.34% | 70.16% | 0.01 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.13 | 15.13% | 16.32% | 0.62 | 80.70% | 79.58% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2023-06-30 | 0.77 | 0.75 | 0.05 | 6.89% | 6.64% | 0.44 | 55.26% | 56.88% | 0.03 | 3.36% | 3.24% | 0.05 | 6.34% | 6.11% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.05 | 9.39% | 10.25% | 0.38 | 73.92% | 73.22% | 0.01 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.52 | 1.30 | 0.10 | 7.78% | 6.63% | 1.36 | 87.41% | 89.27% | 0.01 | 0.62% | 0.53% | 0.05 | 3.81% | 3.24% |
| 2021-12-31 | 1.26 | 1.23 | 0.10 | 6.20% | 8.22% | 1.08 | 87.99% | 86.09% | 0.02 | 1.68% | 1.64% | 0.04 | 3.64% | 3.57% |