信达添利三个月持有债券
(970054)公募债券型
1.1131
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.3753
累计净值 [2025-09-18]
1.1128
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1131 | 1.3753 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1134 | 1.3756 | +0.03% |
| 2025-09-16 | 1.1131 | 1.3753 | +0.04% |
| 2025-09-15 | 1.1127 | 1.3749 | +0.04% |
| 2025-09-12 | 1.1122 | 1.3744 | +0.02% |
| 2025-09-11 | 1.1120 | 1.3742 | +0.03% |
| 2025-09-10 | 1.1117 | 1.3739 | -0.03% |
| 2025-09-09 | 1.1120 | 1.3742 | -0.04% |
| 2025-09-08 | 1.1124 | 1.3746 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 1.1126 | 1.3748 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达添利三个月持有债券 | 0.10% | 0.16% | 0.32% | 0.95% | 2.17% | 0.49% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.13% | 2.78% | 13.07% | 11.72% | 41.01% | 14.32% |
| 深成指 | 0.74% | 10.48% | 28.50% | 18.71% | 63.60% | 25.55% |
| 沪深300 | -1.10% | 6.10% | 16.08% | 12.24% | 41.85% | 14.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王琳 上任时间：2021-09-15
王琳女士:中国,毕业于北京大学经济学院,硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员,2020年6月加入信达证券资产管理部,历任债券交易员,投资经理。现任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧