安信瑞盈3个月滚动持有债B
(970059)公募债券型
1.1073
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-02-21]
1.1073
累计净值 [2025-02-21]
1.1074
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：冯思源,王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.1073 | 1.1073 | +0.01% |
| 2025-02-20 | 1.1072 | 1.1072 | +0.00% |
| 2025-02-19 | 1.1072 | 1.1072 | +0.00% |
| 2025-02-18 | 1.1072 | 1.1072 | +0.00% |
| 2025-02-17 | 1.1072 | 1.1072 | +0.01% |
| 2025-02-14 | 1.1071 | 1.1071 | +0.00% |
| 2025-02-13 | 1.1071 | 1.1071 | +0.00% |
| 2025-02-12 | 1.1071 | 1.1071 | +0.01% |
| 2025-02-11 | 1.1070 | 1.1070 | +0.00% |
| 2025-02-10 | 1.1070 | 1.1070 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-02-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 0.02% | 0.06% | 0.68% | 2.28% | 2.81% | -0.13% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.97% | 4.21% | 0.26% | 18.29% | 14.51% | 0.82% |
| 深成指 | 2.25% | 6.65% | 1.58% | 33.56% | 22.45% | 5.54% |
| 沪深300 | 1.00% | 3.81% | -0.27% | 19.77% | 15.09% | 1.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |