华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A
(970061)公募债券型
1.1577
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-23]
1.1577
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.1577 | 1.1577 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.1576 | 1.1576 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.1572 | 1.1572 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.1571 | 1.1571 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1566 | 1.1566 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1561 | 1.1561 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1556 | 1.1556 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.1552 | 1.1552 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.1549 | 1.1549 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | 0.14% | 0.41% | 1.02% | 1.85% | 3.13% | 1.07% |
| 同类型排名 | 2631/4741 | 3178/4741 | 3470/4741 | 3164/4741 | 2675/4741 | 3582/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
徐鹏 上任时间：2021-08-03
徐鹏先生:2007年毕业于同济大学电路与系统专业,获得工学硕士学位,2016年2月成为CFA持证人。2007年4月至2011年7月先后任职于科胜讯宽带通讯(上海)有限公司、恩智浦半导体(上海)有限公司、泰鼎多媒体技术(上海)有限公司等跨国半导体企业,担任高级工程师、项目组负责人。2011年8月至2013年5月任职于易唯思商务咨询(上海)有限公司,担任分析师。于2013年6月至今任职于华鑫证券,2013年6月至2020年2月先后担任研究发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |