长城证券三个月滚动持有C
(970066)公募债券型
1.1221
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1221
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.85 | 4.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.82 | 99.23% | 99.39% | 0.03 | 0.73% | 0.58% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 6.65 | 5.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.61 | 99.13% | 99.29% | 0.05 | 0.87% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.68 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.63 | 99.18% | 99.30% | 0.05 | 0.81% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 7.36 | 6.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.29 | 98.76% | 98.98% | 0.07 | 1.22% | 1.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 8.42 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.34 | 98.95% | 99.14% | 0.05 | 0.76% | 0.62% | 0.02 | 0.29% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 8.82 | 8.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.71 | 98.62% | 98.68% | 0.10 | 1.20% | 1.16% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 8.69 | 7.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.49 | 97.42% | 97.68% | 0.20 | 2.52% | 2.27% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |