安信资管瑞鑫一年持有期债券C
(970079)公募混合型
0.9542
0.18%+0.0017
单位净值 [2024-05-09]
0.9542
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-3.00%
- 最近两年：-3.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.06%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.9542 | 0.9542 | 0.18% |
| 2024-05-08 | 0.9525 | 0.9525 | -0.40% |
| 2024-05-07 | 0.9563 | 0.9563 | -0.20% |
| 2024-05-06 | 0.9582 | 0.9582 | 0.54% |
| 2024-04-30 | 0.9531 | 0.9531 | -0.12% |
| 2024-04-29 | 0.9542 | 0.9542 | 0.68% |
| 2024-04-26 | 0.9478 | 0.9478 | 0.64% |
| 2024-04-25 | 0.9418 | 0.9418 | -0.10% |
| 2024-04-24 | 0.9427 | 0.9427 | 0.37% |
| 2024-04-23 | 0.9392 | 0.9392 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |