安信资管瑞鑫一年持有期债券C
(970079)公募债券型
0.9465
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-02-21]
0.9465
累计净值 [2025-02-21]
0.9465
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：-5.26%
- 最近三年：-5.78%
- 成立以来：-5.83%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：冯思源,王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-20 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-19 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-18 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-17 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-14 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-13 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-12 | 0.9465 | 0.9465 | +0.00% |
| 2025-02-11 | 0.9465 | 0.9465 | +0.01% |
| 2025-02-10 | 0.9464 | 0.9464 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-02-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | --- | 0.02% | -1.05% | 4.23% | 0.94% | -0.66% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.97% | 4.21% | 0.26% | 18.29% | 14.51% | 0.82% |
| 深成指 | 2.25% | 6.65% | 1.58% | 33.56% | 22.45% | 5.54% |
| 沪深300 | 1.00% | 3.81% | -0.27% | 19.77% | 15.09% | 1.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |