东吴安鑫中短债A
(970087)公募债券型
1.0660
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-23]
1.3511
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:1.24%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:5.12%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.42%
- 成立日期:2021-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:东吴证券
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 94.65% | 94.66% | 0.02 | 2.68% | 2.67% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
2023-09-30 | 1.14 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 95.08% | 95.27% | 0.05 | 4.88% | 4.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-06-30 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 85.87% | 85.88% | 0.05 | 1.75% | 1.75% | 0.05 | 1.89% | 1.89% |
2023-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 87.27% | 87.30% | 0.02 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 81.24% | 81.51% | 0.02 | 3.35% | 3.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2022-09-30 | 1.35 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 97.25% | 97.44% | 0.03 | 2.70% | 2.52% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
2022-06-30 | 1.57 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 94.37% | 94.82% | 0.03 | 2.10% | 1.93% | 0.02 | 1.46% | 1.34% |