东吴裕丰6个月持有债券A
(970117)公募混合型
1.0617
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.4168
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.04 | 0.85 | 0.00 | 0.34% | 0.27% | 0.99 | 93.94% | 95.07% | 0.02 | 2.46% | 2.00% | 0.00 | 0.19% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.92 | 86.72% | 86.75% | 0.02 | 2.27% | 2.27% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 1.32 | 1.09 | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 1.29 | 97.50% | 97.93% | 0.03 | 2.35% | 1.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 1.41 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 97.67% | 98.07% | 0.02 | 1.92% | 1.59% | 0.00 | 0.41% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 1.57 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 97.48% | 97.75% | 0.03 | 2.29% | 2.04% | 0.00 | 0.23% | 0.21% |
| 2022-09-30 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 98.25% | 98.25% | 0.04 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 92.96% | 92.97% | 0.04 | 1.64% | 1.64% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |