国海证券安盈债券A
(970130)公募债券型
1.0501
-1.61%-0.0172
单位净值 [2025-04-07]
1.0501
累计净值 [2025-04-07]
1.0332
-1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：-1.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0501 | 1.0501 | -1.61% |
| 2025-04-03 | 1.0673 | 1.0673 | -0.59% |
| 2025-04-02 | 1.0736 | 1.0736 | +0.17% |
| 2025-04-01 | 1.0718 | 1.0718 | +0.15% |
| 2025-03-31 | 1.0702 | 1.0702 | +0.20% |
| 2025-03-28 | 1.0681 | 1.0681 | -0.33% |
| 2025-03-27 | 1.0716 | 1.0716 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0717 | 1.0717 | +0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0715 | 1.0715 | +0.02% |
| 2025-03-24 | 1.0713 | 1.0713 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券A | -1.88% | -3.20% | 0.57% | -0.17% | -2.12% | -0.51% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -7.17% | -8.18% | -4.12% | -7.19% | 0.89% | -7.61% |
| 深成指 | -10.85% | -13.64% | -6.34% | -11.07% | -1.89% | -10.08% |
| 沪深300 | -7.66% | -8.99% | -5.44% | -10.66% | 0.61% | -8.78% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
