国海证券安盈债券A
(970130)公募混合型
1.0677
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-06-14]
1.0677
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.03%
- 最近一季:-0.61%
- 最近半年:-1.29%
- 今年以来:-1.64%
- 最近一年:-0.31%
- 最近两年:5.50%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.77%
- 成立日期:2022-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.15% |
2024-06-13 | 1.0661 | 1.0661 | -0.31% |
2024-06-12 | 1.0694 | 1.0694 | 0.20% |
2024-06-11 | 1.0673 | 1.0673 | 0.57% |
2024-06-07 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% |
2024-06-06 | 1.0619 | 1.0619 | -0.42% |
2024-06-05 | 1.0664 | 1.0664 | -0.12% |
2024-06-04 | 1.0677 | 1.0677 | -0.09% |
2024-06-03 | 1.0687 | 1.0687 | -0.36% |
2024-05-31 | 1.0726 | 1.0726 | 0.22% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国海证券安盈债券A | 0.40% | -1.18% | -0.74% | -1.49% | -0.36% | -1.79% |
同类型排名 | 1890/8762 | 3484/8762 | 5565/8762 | 5259/8762 | 2966/8762 | 5336/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |