海通安润90天滚动持有中短债C
(970135)公募债券型
1.1305
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-18]
1.7048
累计净值 [2025-11-18]
1.1305
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2022-02-10
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.1305 | 1.7048 | +0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1305 | 1.7048 | +0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1304 | 1.7047 | +0.00% |
| 2025-11-13 | 1.1304 | 1.7047 | +0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1304 | 1.7047 | +0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1303 | 1.7046 | +0.00% |
| 2025-11-10 | 1.1303 | 1.7046 | +0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1301 | 1.7044 | +0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1301 | 1.7044 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.1302 | 1.7045 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通安润90天滚动持有中短债C | 0.02% | 0.15% | 0.25% | 1.05% | 2.60% | 1.53% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.57% | 2.61% | 5.68% | 17.00% | 18.53% | 17.54% |
| 深成指 | -1.57% | 3.09% | 10.52% | 28.50% | 24.06% | 25.60% |
| 沪深300 | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.46% | 15.64% | 16.09% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
