国元元赢30天持有期债券A

(970140)公募债券型
+添加自选
1.1065 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-15]
1.1215
累计净值 [2025-08-15]
1.1065 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：4.79%
  • 最近三年：7.73%
  • 成立以来：9.84%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：柯贤发,李雅婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国元证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据