银河双季增利六个月持有债券A
(970148)公募混合型
1.0928
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0928
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河金汇证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 98.19% | 98.19% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-09-30 | 1.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 99.10% | 99.14% | 0.01 | 0.89% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 97.97% | 97.99% | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 96.65% | 96.68% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 99.01% | 99.04% | 0.01 | 0.98% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.67 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 99.22% | 99.39% | 0.00 | 0.58% | 0.46% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.15% | 88.56% | 0.01 | 1.47% | 1.42% | 0.01 | 1.27% | 1.22% |