方正证券鑫享三个月滚动债券C
(970150)公募混合型
1.0506
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0506
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:2.63%
- 最近两年:5.03%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2022-05-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-13 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% |
2024-06-10 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2024-06-02 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
方正证券鑫享三个月滚动债券C | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.40% | 2.65% | 1.14% |
同类型排名 | 3066/8762 | 1265/8762 | 4201/8762 | 3631/8762 | 940/8762 | 3651/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |