国联现金添利货币
(970159)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 34.12 | 34.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.63 | 28.15% | 28.23% | 15.18 | 44.55% | 44.49% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 26.05 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.09 | 23.27% | 23.39% | 13.02 | 50.08% | 50.00% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 27.01 | 24.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.96 | 30.22% | 36.89% | 8.53 | 34.92% | 31.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 18.91 | 18.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.58 | 45.27% | 45.35% | 6.00 | 31.77% | 31.72% | 0.50 | 2.66% | 2.66% |