东海现金管家
(970162)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 5.08 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 88.42% | 88.47% | 0.18 | 3.57% | 3.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.56 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 99.35% | 99.38% | 0.02 | 0.64% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.63 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 99.22% | 99.24% | 0.02 | 0.77% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.68 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 92.36% | 92.41% | 0.20 | 7.64% | 7.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |