国海现金宝
(970175)公募货币型
0.1191
万份收益 [2025-11-28]
0.7210%
7日年化收益率 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：翟卢琼,张文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 28.16 | 28.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 14.03% | 14.16% | 20.30 | 72.20% | 72.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.27 | 23.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.01 | 42.91% | 43.04% | 13.26 | 57.09% | 56.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 26.35 | 26.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.28 | 38.88% | 39.01% | 16.07 | 61.12% | 60.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 23.71 | 23.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.10 | 38.25% | 38.38% | 14.61 | 61.75% | 61.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |