东莞证券旗峰天添利货币
(970176)公募货币型
1.0278
万份收益 [2025-08-25]
1.6790%
7日年化收益率 [2025-08-25]
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：余聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 23.29 | 23.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.37 | 74.46% | 74.56% | 3.33 | 14.33% | 14.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.89 | 18.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.22 | 85.28% | 87.22% | 2.67 | 14.71% | 12.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 22.54 | 18.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.99 | 86.50% | 88.69% | 2.05 | 10.84% | 9.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 18.94 | 18.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.86 | 88.99% | 89.03% | 2.08 | 11.01% | 10.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |