南京证券神州天添利货币
(970178)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 3.73 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 30.49% | 37.27% | 0.48 | 14.23% | 12.84% | 0.19 | 5.50% | 4.97% |
| 2023-12-31 | 2.46 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 44.89% | 48.51% | 0.51 | 22.05% | 20.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 67.45% | 69.68% | 0.38 | 13.54% | 12.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.60 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 51.77% | 53.71% | 0.65 | 26.15% | 25.10% | 0.05 | 2.01% | 1.93% |