上海证券现金添利货币
(970181)公募货币型
0.2017
万份收益 [2025-12-18]
0.7470%
7日年化收益率 [2025-12-18]
- 成立日期：2022-12-19
- 基金经理：徐铭,张乃禄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 13.49 | 13.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.65 | 78.75% | 78.94% | 2.84 | 21.25% | 21.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.03 | 11.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.71 | 71.67% | 72.45% | 2.81 | 24.05% | 23.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.84 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.48 | 82.88% | 82.91% | 2.36 | 17.11% | 17.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |