招商资管核心优势混合A
(970184)公募混合型
1.1958
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1958
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.15%
- 最近一季：23.92%
- 最近半年：14.77%
- 今年以来：21.54%
- 最近一年：38.29%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：李传真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 78.97% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.85% | 15.81% | 0.01 | 5.18% | 5.16% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 85.85% | 86.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.84% | 12.28% | 0.00 | 1.31% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 81.68% | 82.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.94% | 14.29% | 0.01 | 3.38% | 3.23% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 89.21% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.72% | 10.67% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.68 | 86.19% | 86.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.74% | 13.58% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 84.44% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.44% | 15.11% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 85.85% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.70% | 12.61% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |