招商资管核心优势混合C
(970185)公募混合型
1.3596
1.09%+0.0146
单位净值 [2026-06-12]
1.3596
累计净值 [2026-06-12]
1.3495
+0.33%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：16.16%
- 今年以来：14.18%
- 最近一年：45.32%
- 最近两年：42.50%
- 最近三年：29.20%
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：蔡霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 78.61% | 78.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.62% | 9.61% | 0.03 | 11.77% | 11.86% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 78.97% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.85% | 15.81% | 0.01 | 5.18% | 5.16% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 85.85% | 86.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.84% | 12.28% | 0.00 | 1.31% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 81.68% | 82.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.94% | 14.29% | 0.01 | 3.38% | 3.23% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 89.21% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.72% | 10.67% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.68 | 86.19% | 86.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.74% | 13.58% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 84.44% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.44% | 15.11% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 85.85% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.70% | 12.61% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |