招商资管核心优势混合C
(970185)公募混合型
0.9779
1.11%+0.0108
单位净值 [2024-05-17]
0.9779
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：9.90%
- 最近半年：-2.98%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：-10.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.21%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.68 | 86.19% | 86.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.74% | 13.58% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 0.83 | 0.82 | 0.71 | 85.58% | 85.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.15% | 12.97% | 0.01 | 1.27% | 1.26% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 84.44% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.44% | 15.11% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 1.52 | 1.50 | 1.11 | 72.55% | 72.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 26.40% | 25.99% | 0.02 | 1.05% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 85.85% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.70% | 12.61% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |