申万宏源天添利货币
(970187)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 59.22 | 59.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.18 | 47.52% | 47.58% | 19.27 | 32.58% | 32.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 49.19 | 49.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.80 | 60.53% | 60.58% | 13.39 | 27.25% | 27.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 54.52 | 54.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.82 | 58.32% | 58.37% | 18.70 | 34.33% | 34.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 49.34 | 48.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.04 | 68.21% | 69.00% | 15.29 | 31.79% | 31.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |