0.2458
每万份收益 [2024-05-17]
0.9440%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2022-08-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:申万宏源证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.2458 |
0.944% |
2 |
2024-05-16 |
0.2525 |
0.951% |
3 |
2024-05-15 |
0.2533 |
0.956% |
4 |
2024-05-14 |
0.2574 |
0.962% |
5 |
2024-05-13 |
0.2668 |
0.969% |
6 |
2024-05-12 |
0.5252 |
0.978% |
7 |
2024-05-10 |
0.2594 |
0.996% |
8 |
2024-05-09 |
0.2626 |
1.007% |
9 |
2024-05-08 |
0.2652 |
1.016% |
10 |
2024-05-07 |
0.2710 |
1.023% |
11 |
2024-05-06 |
0.2825 |
1.019% |
12 |
2024-05-05 |
1.3988 |
1.014% |
13 |
2024-04-30 |
0.2633 |
0.976% |
14 |
2024-04-29 |
0.2732 |
0.979% |
15 |
2024-04-28 |
0.5309 |
0.985% |
16 |
2024-04-26 |
0.2561 |
0.998% |
17 |
2024-04-25 |
0.2700 |
1.0% |
18 |
2024-04-24 |
0.2700 |
1.004% |
19 |
2024-04-23 |
0.2676 |
1.007% |
20 |
2024-04-22 |
0.2846 |
1.016% |