兴证资管金麒麟现金添利货币
(970192)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 25.05 | 24.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.41 | 73.42% | 73.51% | 1.43 | 5.74% | 5.72% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.26 | 18.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.67 | 80.80% | 82.26% | 3.39 | 18.13% | 16.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.54 | 20.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.13 | 78.47% | 78.55% | 2.51 | 12.25% | 12.20% | 0.60 | 2.93% | 2.92% |
| 2022-12-31 | 8.83 | 8.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 77.86% | 77.94% | 1.35 | 15.32% | 15.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |