中信建投欣享债券A
(970209)公募债券型
1.0475
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-12]
1.0475
累计净值 [2025-09-12]
1.0475
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：李腾飞,欧阳政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.0475 | 1.0475 | +0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0475 | 1.0475 | +0.00% |
| 2025-09-10 | 1.0475 | 1.0475 | +0.00% |
| 2025-09-09 | 1.0475 | 1.0475 | +0.00% |
| 2025-09-08 | 1.0475 | 1.0475 | +0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0475 | 1.0475 | +0.00% |
| 2025-09-04 | 1.0475 | 1.0475 | +0.01% |
| 2025-09-03 | 1.0474 | 1.0474 | +0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0474 | 1.0474 | +0.01% |
| 2025-09-01 | 1.0473 | 1.0473 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-09-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投欣享债券A | --- | 0.05% | 0.26% | 1.04% | 1.76% | 1.06% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.52% | 5.58% | 13.75% | 14.79% | 42.45% | 15.48% |
| 深成指 | 2.65% | 13.85% | 26.28% | 19.19% | 60.46% | 24.10% |
| 沪深300 | 1.38% | 9.13% | 16.18% | 15.14% | 42.54% | 14.92% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李腾飞 上任时间：2023-11-29
李腾飞先生:金融学硕士,2010年加入中信建投证券资产管理部,专注固定收益类领域研究。投资风格稳健,擅长流动性管理。2014年担任投资助理,2015年1月开始担任中信建投智多鑫集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
欧阳政 上任时间：2023-11-29
欧阳政先生:中央财经大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2014年加入中信建投证券股份有限公司,现任资产管理部公募投资部联席负责人,管理多只固定收益类产品。 展开∨ 收起∧