中信建投悠享12个月持有期债券A
(970211)公募债券型
1.1490
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-12]
1.4842
累计净值 [2025-09-12]
1.1489
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：欧阳政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.1490 | 1.4842 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1491 | 1.4843 | +0.00% |
| 2025-09-10 | 1.1491 | 1.4843 | -0.01% |
| 2025-09-09 | 1.1492 | 1.4844 | +0.00% |
| 2025-09-08 | 1.1492 | 1.4844 | +0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1492 | 1.4844 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 1.1493 | 1.4845 | +0.02% |
| 2025-09-03 | 1.1491 | 1.4843 | +0.01% |
| 2025-09-02 | 1.1490 | 1.4842 | +0.00% |
| 2025-09-01 | 1.1490 | 1.4842 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-09-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | -0.02% | 0.13% | 0.67% | 1.89% | 3.78% | 1.70% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.52% | 5.58% | 13.75% | 14.79% | 42.45% | 15.48% |
| 深成指 | 2.65% | 13.85% | 26.28% | 19.19% | 60.46% | 24.10% |
| 沪深300 | 1.38% | 9.13% | 16.18% | 15.14% | 42.54% | 14.92% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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欧阳政 上任时间：2023-11-15
欧阳政先生:中央财经大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2014年加入中信建投证券股份有限公司,现任资产管理部公募投资部联席负责人,管理多只固定收益类产品。 展开∨ 收起∧