0.8955
0.22%+0.0020
单位净值 [2018-10-10]
- 最近一月:2.17%
- 最近一季:6.00%
- 最近半年:-2.05%
- 今年以来:-0.10%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-10.45%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-10 |
0.8955 |
0.8955 |
0.22% |
2 |
2018-10-09 |
0.8935 |
0.8935 |
-2.85% |
3 |
2018-10-08 |
0.9197 |
0.9197 |
-4.39% |
4 |
2018-09-28 |
0.9619 |
0.9619 |
0.78% |
5 |
2018-09-27 |
0.9545 |
0.9545 |
0.20% |
6 |
2018-09-26 |
0.9526 |
0.9526 |
0.21% |
7 |
2018-09-25 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.46% |
8 |
2018-09-21 |
0.9550 |
0.9550 |
3.48% |
9 |
2018-09-20 |
0.9229 |
0.9229 |
0.26% |
10 |
2018-09-19 |
0.9205 |
0.9205 |
1.74% |
11 |
2018-09-18 |
0.9048 |
0.9048 |
2.56% |
12 |
2018-09-17 |
0.8822 |
0.8822 |
-1.11% |
13 |
2018-09-14 |
0.8921 |
0.8921 |
0.73% |
14 |
2018-09-13 |
0.8856 |
0.8856 |
2.46% |
15 |
2018-09-12 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.79% |
16 |
2018-09-11 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.60% |
17 |
2018-09-10 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.75% |
18 |
2018-09-07 |
0.8831 |
0.8831 |
0.26% |
19 |
2018-09-06 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.53% |
20 |
2018-09-05 |
0.8855 |
0.8855 |
-1.97% |