东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划
(A0D354)集合理财FOF
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.0229
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||