上海证券海银心安2号
(A30045)公募债券型
1.0160
0.03%+0.4449
单位净值 [2026-04-03]
1.3805
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：45.28%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：---
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0160 | 1.3805 | +0.03% |
| 2026-04-02 | 1.0157 | 1.3802 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0156 | 1.3801 | +0.02% |
| 2026-03-31 | 1.0154 | 1.3799 | +0.02% |
| 2026-03-30 | 1.0152 | 1.3797 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0149 | 1.3794 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 1.0149 | 1.3794 | +0.02% |
| 2026-03-25 | 1.0147 | 1.3792 | +0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0146 | 1.3791 | +0.02% |
| 2026-03-23 | 1.0144 | 1.3789 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海证券海银心安2号 | --- | 28.62% | 80.36% | 154.76% | --- | 80.36% |
| 债券型 | 0.31% | 0.14% | 0.46% | 1.01% | --- | 0.81% |
| 上证指数 | 2.80% | -2.61% | -3.63% | 2.55% | 23.17% | 0.50% |
| 深成指 | 7.90% | 0.89% | 1.68% | 8.89% | 46.50% | 6.53% |
| 沪深300 | 4.62% | -0.49% | -2.41% | 1.14% | 23.88% | 0.35% |