1.0013
-0.24%-0.0025
单位净值 [2012-04-23]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：-1.43%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：5.91%
-
成立日期：2009-01-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2009-01-21
-
基金经理：
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- 管理公司：平安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2012-04-23 |
1.0013 |
1.0603 |
| 2012-04-20 |
1.0037 |
1.0627 |
| 2012-04-13 |
1.0036 |
1.0626 |
| 2012-04-06 |
1.0043 |
1.0633 |
| 2012-03-31 |
1.0041 |
1.0631 |
| 2012-03-30 |
1.0041 |
1.0631 |
| 2012-03-23 |
1.0005 |
1.0595 |
| 2012-03-22 |
1.0019 |
1.0609 |
| 2012-03-21 |
1.0012 |
1.0602 |
| 2012-03-16 |
1.0008 |
1.0598 |
| 2012-03-09 |
1.0005 |
1.0595 |
| 2012-03-02 |
0.9996 |
1.0586 |
| 2012-02-24 |
1.0016 |
1.0606 |
| 2012-02-23 |
1.0015 |
1.0605 |
| 2012-02-22 |
1.0013 |
1.0603 |
| 2012-02-21 |
0.9985 |
1.0575 |
| 2012-02-20 |
0.9985 |
1.0575 |
| 2012-02-17 |
0.9974 |
1.0564 |
| 2012-02-10 |
0.9958 |
1.0548 |
| 2012-02-03 |
0.9954 |
1.0544 |