0.9768
-0.09%-0.0009
单位净值 [2018-05-25]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.32%
- 成立日期:2017-07-25
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:平安证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-05-25 |
0.9768 |
1.0318 |
-0.09% |
2 |
2018-05-18 |
0.9777 |
1.0327 |
-0.03% |
3 |
2018-05-11 |
0.9780 |
1.0330 |
0.11% |
4 |
2018-05-04 |
0.9769 |
1.0319 |
0.02% |
5 |
2018-04-27 |
0.9767 |
1.0317 |
-0.09% |
6 |
2018-04-20 |
0.9776 |
1.0326 |
0.30% |
7 |
2018-04-13 |
0.9747 |
1.0297 |
0.27% |
8 |
2018-04-04 |
0.9721 |
1.0271 |
0.21% |
9 |
2018-03-30 |
0.9701 |
1.0251 |
0.03% |
10 |
2018-03-23 |
0.9698 |
1.0248 |
0.26% |
11 |
2018-03-16 |
0.9673 |
1.0223 |
0.09% |
12 |
2018-03-09 |
0.9664 |
1.0214 |
0.00% |
13 |
2018-03-02 |
0.9664 |
1.0214 |
-0.07% |
14 |
2018-02-23 |
0.9671 |
1.0221 |
0.20% |
15 |
2018-02-14 |
0.9652 |
1.0202 |
0.21% |
16 |
2018-02-09 |
0.9632 |
1.0182 |
-0.44% |
17 |
2018-02-02 |
0.9675 |
1.0225 |
0.30% |
18 |
2018-01-26 |
0.9646 |
1.0196 |
0.27% |
19 |
2018-01-19 |
0.9620 |
1.0170 |
0.17% |
20 |
2018-01-12 |
0.9604 |
1.0154 |
0.03% |