申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF
(A5B056)集合理财FOF
0.8117
-0.71%-0.0058
单位净值 [2025-12-30]
0.8235
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：-8.25%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：-7.12%
- 成立以来：-18.83%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||