1.0303
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.03%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:申万宏源证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
1.0303 |
1.0303 |
0.02% |
2 |
2018-10-10 |
1.0301 |
1.0301 |
0.02% |
3 |
2018-10-09 |
1.0299 |
1.0299 |
0.16% |
4 |
2018-10-08 |
1.0283 |
1.0283 |
0.01% |
5 |
2018-09-28 |
1.0282 |
1.0282 |
0.00% |
6 |
2018-09-27 |
1.0282 |
1.0282 |
0.02% |
7 |
2018-09-26 |
1.0280 |
1.0280 |
0.07% |
8 |
2018-09-25 |
1.0273 |
1.0273 |
0.03% |
9 |
2018-09-21 |
1.0270 |
1.0270 |
0.02% |
10 |
2018-09-20 |
1.0268 |
1.0268 |
0.01% |
11 |
2018-09-19 |
1.0267 |
1.0267 |
0.02% |
12 |
2018-09-18 |
1.0265 |
1.0265 |
0.03% |
13 |
2018-09-17 |
1.0262 |
1.0262 |
0.03% |
14 |
2018-09-14 |
1.0259 |
1.0259 |
0.02% |
15 |
2018-09-13 |
1.0257 |
1.0257 |
0.01% |
16 |
2018-09-12 |
1.0256 |
1.0256 |
0.02% |
17 |
2018-09-11 |
1.0254 |
1.0254 |
0.03% |
18 |
2018-09-10 |
1.0251 |
1.0251 |
0.03% |
19 |
2018-09-07 |
1.0248 |
1.0248 |
0.02% |
20 |
2018-09-06 |
1.0246 |
1.0246 |
0.01% |