0.7536
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-29]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-12.22%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-22.60%
- 最近两年：-19.50%
- 最近三年：-23.62%
- 成立以来：-7.56%
- 成立日期：2011-02-01
- 基金经理：汪奇锋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-01-29 |
0.7536 |
0.9851 |
0.00% |
| 2 |
2019-01-28 |
0.7536 |
0.9851 |
0.00% |
| 3 |
2019-01-25 |
0.7536 |
0.9851 |
-0.01% |
| 4 |
2019-01-24 |
0.7537 |
0.9852 |
-0.01% |
| 5 |
2019-01-23 |
0.7538 |
0.9853 |
0.00% |
| 6 |
2019-01-22 |
0.7538 |
0.9853 |
0.00% |
| 7 |
2019-01-21 |
0.7538 |
0.9853 |
0.01% |
| 8 |
2019-01-18 |
0.7537 |
0.9852 |
0.01% |
| 9 |
2019-01-17 |
0.7536 |
0.9851 |
0.00% |
| 10 |
2019-01-16 |
0.7536 |
0.9851 |
0.03% |
| 11 |
2019-01-15 |
0.7534 |
0.9849 |
0.00% |
| 12 |
2019-01-14 |
0.7534 |
0.9849 |
-0.08% |
| 13 |
2019-01-11 |
0.7540 |
0.9855 |
0.08% |
| 14 |
2019-01-10 |
0.7534 |
0.9849 |
-0.03% |
| 15 |
2019-01-09 |
0.7536 |
0.9851 |
0.28% |
| 16 |
2019-01-08 |
0.7515 |
0.9830 |
-0.08% |
| 17 |
2019-01-07 |
0.7521 |
0.9836 |
0.11% |
| 18 |
2019-01-04 |
0.7513 |
0.9828 |
0.43% |
| 19 |
2019-01-03 |
0.7481 |
0.9796 |
-0.04% |
| 20 |
2019-01-02 |
0.7484 |
0.9799 |
-0.03% |