银河盛汇元亨5号
(AA0116)集合理财债券型
0.2694
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
0.2694
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：-62.72%
- 最近三年：-62.71%
- 成立以来：-73.06%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||