0.6180
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-07]
- 最近一月:-8.85%
- 最近一季:-16.82%
- 最近半年:-3.89%
- 今年以来:8.42%
- 最近一年:15.30%
- 最近两年:-23.13%
- 最近三年:-43.56%
- 成立以来:-38.20%
- 成立日期:2015-09-16
- 基金经理:赵胜利
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-08-07 |
0.6180 |
0.6880 |
0.00% |
2 |
2019-08-02 |
0.6180 |
0.6880 |
0.00% |
3 |
2019-07-26 |
0.6180 |
0.6880 |
-5.94% |
4 |
2019-07-19 |
0.6570 |
0.7270 |
1.39% |
5 |
2019-07-12 |
0.6480 |
0.7180 |
-4.42% |
6 |
2019-07-05 |
0.6780 |
0.7480 |
0.30% |
7 |
2019-06-28 |
0.6760 |
0.7460 |
-3.15% |
8 |
2019-06-21 |
0.6980 |
0.7680 |
-1.83% |
9 |
2019-06-14 |
0.7110 |
0.7810 |
4.87% |
10 |
2019-06-07 |
0.6780 |
0.7480 |
-4.51% |
11 |
2019-05-31 |
0.7100 |
0.7800 |
0.71% |
12 |
2019-05-24 |
0.7050 |
0.7750 |
-2.76% |
13 |
2019-05-17 |
0.7250 |
0.7950 |
-2.42% |
14 |
2019-05-10 |
0.7430 |
0.8130 |
-9.50% |
15 |
2019-05-03 |
0.8210 |
0.8910 |
-3.86% |
16 |
2019-04-26 |
0.8540 |
0.9240 |
-8.86% |
17 |
2019-04-19 |
0.9370 |
1.0070 |
12.22% |
18 |
2019-04-12 |
0.8350 |
0.9050 |
7.88% |
19 |
2019-04-05 |
0.7740 |
0.8440 |
4.03% |
20 |
2019-03-29 |
0.7440 |
0.8140 |
-4.74% |