0.8200
0.12%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:-8.69%
- 最近一季:-10.87%
- 最近半年:-14.40%
- 今年以来:-0.15%
- 最近一年:-18.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.00%
- 成立日期:2017-01-10
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
0.8200 |
0.8200 |
0.12% |
2 |
2018-10-11 |
0.8190 |
0.8190 |
-5.21% |
3 |
2018-10-10 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.46% |
4 |
2018-10-09 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.46% |
5 |
2018-10-08 |
0.8720 |
0.8720 |
-2.35% |
6 |
2018-10-07 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
7 |
2018-10-06 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
8 |
2018-10-05 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
9 |
2018-10-04 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
10 |
2018-10-03 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
11 |
2018-10-02 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
12 |
2018-10-01 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
13 |
2018-09-30 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
14 |
2018-09-29 |
0.8930 |
0.8930 |
0.00% |
15 |
2018-09-28 |
0.8930 |
0.8930 |
1.13% |
16 |
2018-09-27 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.90% |
17 |
2018-09-26 |
0.8910 |
0.8910 |
0.56% |
18 |
2018-09-25 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.56% |
19 |
2018-09-24 |
0.8910 |
0.8910 |
0.00% |
20 |
2018-09-23 |
0.8910 |
0.8910 |
0.00% |