兴证资管年年鑫2号
(AB5370)集合理财混合型
0.9558
0.15%+0.0014
单位净值 [2020-12-01]
1.1191
累计净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：-9.52%
- 最近半年：-8.84%
- 今年以来：-7.01%
- 最近一年：-6.61%
- 最近两年：-7.41%
- 最近三年：-4.44%
- 成立以来：-4.42%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：郭振鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||