兴证资管鑫益可转债1号
(AB5408)公募债券型
1.3069
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-14]
1.3069
累计净值 [2026-01-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：牟卿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3069 | 1.3069 | +0.00% |
| 2026-01-13 | 1.3069 | 1.3069 | +0.00% |
| 2026-01-12 | 1.3069 | 1.3069 | -0.63% |
| 2026-01-09 | 1.3152 | 1.3152 | +0.41% |
| 2026-01-08 | 1.3098 | 1.3098 | -0.08% |
| 2026-01-07 | 1.3108 | 1.3108 | +0.00% |
| 2026-01-06 | 1.3108 | 1.3108 | +0.40% |
| 2026-01-05 | 1.3056 | 1.3056 | +0.63% |
| 2025-12-31 | 1.2974 | 1.2974 | -0.07% |
| 2025-12-30 | 1.2983 | 1.2983 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 12050/17879 | 844/17879 | 5170/17879 | 3816/17879 | 4866/17879 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | 2.73% | -3.32% | -3.26% | 2.29% | 23.66% | 0.44% |
| 深成指 | 7.16% | -0.31% | 1.34% | 7.14% | 46.69% | 5.80% |
| 沪深300 | 4.41% | -0.82% | -2.57% | 0.43% | 24.13% | 0.14% |
基金经理
更多
牟卿 上任时间：2019-03-28
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧