兴证资管鑫益可转债1号
(AB5408)公募债券型
1.2983
-0.17%-0.0022
单位净值 [2025-12-30]
1.2983
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：6.42%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：29.83%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：牟卿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2983 | 1.2983 | -0.17% |
| 2025-12-29 | 1.3005 | 1.3005 | -0.05% |
| 2025-12-26 | 1.3012 | 1.3012 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.3020 | 1.3020 | +0.29% |
| 2025-12-24 | 1.2983 | 1.2983 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.2979 | 1.2979 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.2991 | 1.2991 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 1.2996 | 1.2996 | +0.12% |
| 2025-12-18 | 1.2981 | 1.2981 | +0.16% |
| 2025-12-17 | 1.2960 | 1.2960 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债1号 | --- | -15.38% | -3.08% | 384.74% | --- | 641.80% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2019-03-28
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧