兴证资管年年鑫113号
(AB5463)集合理财债券型
0.8849
0.06%+0.0005
单位净值 [2020-12-01]
0.9990
累计净值 [2020-12-01]
- 最近一月：-11.92%
- 最近一季：-15.47%
- 最近半年：-14.68%
- 今年以来：-12.67%
- 最近一年：-12.38%
- 最近两年：-12.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.51%
- 成立日期：2018-10-10
- 基金经理：王晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||