兴证资管鑫利1号优先级27期
(AB5910)集合理财债券型
1.0300
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-12-17]
1.0300
累计净值 [2018-12-17]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：何林泽,陆成来
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||