兴证资管鑫利1号优先级42期
(AB5925)集合理财债券型
1.0130
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-02-25]
1.0130
累计净值 [2019-02-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||