兴证资管鑫利1号优先级57期
(AB5940)集合理财债券型
1.0260
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-09-02]
1.0260
累计净值 [2019-09-02]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||